基金:瀚亞投信旗下各基金6/11淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/11淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 15.09 -0.07
*非洲基金-南非幣 9.45 -0.14
*美國高科技基金 37.52 0.56
*歐洲基金 9.71 0.01
理財通基金 27.44 -0.33
*印度基金-新台幣 24.09 -0.02
*印度基金-美元 11.27 0.02
*印度基金-人民幣 12.29 0
*巴西基金 4.16 -0.13
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.1141 -0.0293
*全球高收益債券基金B-新台幣 7.4776 -0.0181
*全球高收益債券基金C-新台幣 7.8134 -0.0189
*全球高收益債券基金A-美元 10.6357 -0.0148
*全球高收益債券基金B-美元 7.3843 -0.0103
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.6034 -0.0812
*全球高收益債券基金B-澳幣 6.4566 -0.0494
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.1754 -0.0187
*全球高收益債券基金B-人民幣 6.5933 -0.0109
*全球高收益債券基金S-新台幣 8.1262 -0.0197
*全球高收益債券基金S-美元 8.6388 -0.012
*全球高收益債券基金S-人民幣 8.1008 -0.0135
*全球高收益債券基金IA-新台幣 9.4516 -0.0226
*全球高收益債券基金IC-新台幣 10.2823 -0.0246
*中國A股基金-新台幣 15.88 0.17
*中國A股基金-人民幣 16.27 0.19
*新興南非蘭特債券基金A類型 13.9501 0.0197
*新興南非蘭特債券基金B類型 8.6188 0.0122
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.5904 0.0201
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0409 0.0153
*亞太豐收平衡基金A-美元 11.189 0.0391
*亞太豐收平衡基金B-美元 8.5066 0.0298
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.589 -0.0584
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.7715 -0.0426
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.1905 -0.1644
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.327 -0.1087
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.5751 0.0285
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.5964 0.0187
*全球策略收益股票基金A-新台幣 10.59 -0.08
*全球策略收益股票基金B-新台幣 9.34 -0.07
*全球策略收益股票基金A-美元 11.32 -0.05
*全球策略收益股票基金B-美元 9.96 -0.04
*全球策略收益股票基金A-人民幣 12.06 -0.08
*全球策略收益股票基金B-人民幣 10.33 -0.07
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 8.72 -0.07
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.23 -0.05
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.35 -0.04
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.76 -0.05
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.24 -0.05
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.38 -0.04
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.72 -0.05
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.53 -0.02
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 7.89 -0.02
*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.01 0
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.49 -0.01
*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.68 0
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 7.96 -0.02
*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.13 0
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.47 -0.01
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 8.84 -0.02
*亞太高股息基金A-新台幣 13.59 0.01
*亞太高股息基金B-新台幣 7.72 0.01
*亞太高股息基金B-美金 6.36 0.02
*亞太高股息基金A-人民幣 11.48 0.02
*亞太高股息基金B-人民幣 8.28 0.01
*精選傘型基金之債券精選組合A 13.6015 -0.0215
*精選傘型基金之債券精選組合B 10.8167 -0.0171
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.5935 -0.0012
*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.3455 -0.0235
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 9.3989 -0.0149
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 11.2933 -0.0015
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 9.7799 -0.0178
*亞太不動產證券化基金-A類型 11.04 -0.04
*亞太不動產證券化基金-B類型 8.59 -0.04
*亞太基礎建設基金 9.74 -0.01
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 9.8891 -0.0243
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 8.479 -0.0209
*印度政府基礎建設債-B(美元) 8.746 -0.0023
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 9.0765 -0.0218
*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 9.4758 -0.0234
*印度政府基礎建設債券-S(美元) 10 0
*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 10.0778 -0.0243
*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣 9.31 -0.04
*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣 8.07 -0.04
*印度趨勢多重資產基金A-美元 9.59 -0.01
*印度趨勢多重資產基金B-美元 8.39 -0.01
*印度趨勢多重資產基金B-人民幣 8.61 -0.03
*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣 8.08 -0.03
*印度趨勢多重資產基金S-美元 8.41 -0.01
*印度趨勢多重資產基金S-人民幣 8.61 -0.03
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 10.2 -0.04
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.23 -0.03
*多重收益優化組合基金-A(美元) 10.58 -0.01
*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.56 -0.01
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.44 -0.03
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.35 -0.05
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.93 -0.13
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.69 -0.1
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.23 -0.03
*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.56 -0.02
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.43 -0.03
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.91 -0.12
*多重收益優化組合基金A-人民幣 10.11 -0.03
*多重收益優化組合基金A-南非幣 10.58 -0.06
*多重收益優化組合基金A-澳幣 9.82 -0.12
*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.4588 0.0046
*2026年到期新興市場債券-B(美元) 9.4584 0.0046
*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.4566 0
*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 9.5096 0
*南非幣保本基金 9.1554 -0.0414
*美元保本基金 9.3036 0.0694
中小型股基金 24.22 -0.27
威寶貨幣市場基金 13.6856 0.0002
高科技基金 69.36 -0.75
外銷基金 42.99 -0.51
菁華基金 22.89 -0.24
*股債入息組合基金A類型 14.457 -0.0291
*股債入息組合基金B類型 11.9169 -0.0239
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 10.5078 -0.0205
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A新台幣 9.83 0.0069
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A美元 10.1738 0.0256
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A人民幣 10.2687 0.0279
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A南非幣 10.8717 -0.0117
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.4616 -0.001
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-美元 9.784 0.0129
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-人民幣 9.8356 0.0129
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-南非幣 10.0486 -0.0265
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.4499 0.0039
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-美元 9.7768 0.0183
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-人民幣 9.8051 0.0159
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-南非幣 9.97 -0.0194
註:「*」表海外型基金為前一日淨值
13
9
13
13
13
13
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