基金：瀚亞投信旗下各基金6/11淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱　　　　　　　　　　　　淨　 值 漲　 跌

*非洲基金-新臺幣　　　　　　　　　 15.09　 -0.07

*非洲基金-南非幣　　　　　　　　　　9.45　 -0.14

*美國高科技基金　　　　　　　　　　37.52　　0.56

*歐洲基金　　　　　　　　　　　　　 9.71　　0.01

理財通基金　　　　　　　　　　　　27.44　 -0.33

*印度基金-新台幣　　　　　　　　　 24.09　 -0.02

*印度基金-美元　　　　　　　　　　 11.27　　0.02

*印度基金-人民幣　　　　　　　　　 12.29　　　 0

*巴西基金　　　　　　　　　　　　　 4.16　 -0.13

*全球高收益債券基金A-新台幣　　　12.1141 -0.0293

*全球高收益債券基金B-新台幣　　　 7.4776 -0.0181

*全球高收益債券基金C-新台幣　　　 7.8134 -0.0189

*全球高收益債券基金A-美元　　　　10.6357 -0.0148

*全球高收益債券基金B-美元　　　　 7.3843 -0.0103

*全球高收益債券基金A-澳幣　　　　10.6034 -0.0812

*全球高收益債券基金B-澳幣　　　　 6.4566 -0.0494

*全球高收益債券基金A-人民幣　　　11.1754 -0.0187

*全球高收益債券基金B-人民幣　　　 6.5933 -0.0109

*全球高收益債券基金S-新台幣　　　 8.1262 -0.0197

*全球高收益債券基金S-美元　　　　 8.6388　-0.012

*全球高收益債券基金S-人民幣　　　 8.1008 -0.0135

*全球高收益債券基金IA-新台幣　　　9.4516 -0.0226

*全球高收益債券基金IC-新台幣　　 10.2823 -0.0246

*中國A股基金-新台幣　　　　　　　　15.88　　0.17

*中國A股基金-人民幣　　　　　　　　16.27　　0.19

*新興南非蘭特債券基金A類型　　　 13.9501　0.0197

*新興南非蘭特債券基金B類型　　　　8.6188　0.0122

*亞太豐收平衡基金A-新台幣　　　　10.5904　0.0201

*亞太豐收平衡基金B-新台幣　　　　 8.0409　0.0153

*亞太豐收平衡基金A-美元　　　　　 11.189　0.0391

*亞太豐收平衡基金B-美元　　　　　 8.5066　0.0298

*亞太豐收平衡基金A-澳幣　　　　　 12.589 -0.0584

*亞太豐收平衡基金B-澳幣　　　　　 8.7715 -0.0426

*亞太豐收平衡基金A-南非幣　　　　16.1905 -0.1644

*亞太豐收平衡基金B-南非幣　　　　 10.327 -0.1087

*亞太豐收平衡基金A-人民幣　　　　12.5751　0.0285

*亞太豐收平衡基金B-人民幣　　　　 8.5964　0.0187

*全球策略收益股票基金A-新台幣　　　10.59　 -0.08

*全球策略收益股票基金B-新台幣　　　 9.34　 -0.07

*全球策略收益股票基金A-美元　　　　11.32　 -0.05

*全球策略收益股票基金B-美元　　　　 9.96　 -0.04

*全球策略收益股票基金A-人民幣　　　12.06　 -0.08

*全球策略收益股票基金B-人民幣　　　10.33　 -0.07

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣)　　 8.72　 -0.07

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣)　　 7.23　 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(美元)　　　 7.35　 -0.04

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣)　　 7.76　 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD)　　　　7.24　 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(USD)　　　　7.38　 -0.04

*印度策略收益平衡基金S-(CNY)　　　　7.72　 -0.05

*印度策略收益債券基金-A(新台幣)　　 9.53　 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣)　　 7.89　 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元)　　　 8.01　　　 0

*印度策略收益債券基金-B(人民幣)　　 8.49　 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元)　　　 9.68　　　 0

*印度策略收益債券基金S-(TWD)　　　　7.96　 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD)　　　　8.13　　　 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY)　　　　8.47　 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD)　　　　 10　　　 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD)　　　 8.84　 -0.02

*亞太高股息基金A-新台幣　　　　　　13.59　　0.01

*亞太高股息基金B-新台幣　　　　　　 7.72　　0.01

*亞太高股息基金B-美金　　　　　　　 6.36　　0.02

*亞太高股息基金A-人民幣　　　　　　11.48　　0.02

*亞太高股息基金B-人民幣　　　　　　 8.28　　0.01

*精選傘型基金之債券精選組合A　　 13.6015 -0.0215

*精選傘型基金之債券精選組合B　　 10.8167 -0.0171

*精選傘型之債券精選組合A-美元　　　　 10　　　 0

*精選傘型之債券精選組合B-美元　　 9.5935 -0.0012

*精選傘型之債券精選組合A-人民幣　　　 10　　　 0

*精選傘型債券精選組合B-人民幣　　10.3455 -0.0235

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD)　　9.3989 -0.0149

*精選傘型之債券精選組合S-(USD)　 11.2933 -0.0015

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY)　　9.7799 -0.0178

*亞太不動產證券化基金-A類型　　　　11.04　 -0.04

*亞太不動產證券化基金-B類型　　　　 8.59　 -0.04

*亞太基礎建設基金　　　　　　　　　 9.74　 -0.01

*印度政府基礎建設債-A(新台幣)　　 9.8891 -0.0243

*印度政府基礎建設債-B(新台幣)　　　8.479 -0.0209

*印度政府基礎建設債-B(美元)　　　　8.746 -0.0023

*印度政府基礎建設債-B(人民幣)　　 9.0765 -0.0218

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣)　 9.4758 -0.0234

*印度政府基礎建設債券-S(美元)　　　　 10　　　 0

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣)　10.0778 -0.0243

*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣　　　 9.31　 -0.04

*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣　　　 8.07　 -0.04

*印度趨勢多重資產基金A-美元　　　　 9.59　 -0.01

*印度趨勢多重資產基金B-美元　　　　 8.39　 -0.01

*印度趨勢多重資產基金B-人民幣　　　 8.61　 -0.03

*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣　　　 8.08　 -0.03

*印度趨勢多重資產基金S-美元　　　　 8.41　 -0.01

*印度趨勢多重資產基金S-人民幣　　　 8.61　 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣)　　 10.2　 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣)　　 9.23　 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元)　　　10.58　 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(美元)　　　 9.56　 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(人民幣)　　 9.44　 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣)　　 9.35　 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(澳幣)　　　 9.93　 -0.13

*多重收益優化組合基金-B(紐幣)　　　 9.69　　-0.1

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣)　　 9.23　 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元)　　　 9.56　 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣)　　 9.43　 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣)　　　 9.91　 -0.12

*多重收益優化組合基金A-人民幣　　　10.11　 -0.03

*多重收益優化組合基金A-南非幣　　　10.58　 -0.06

*多重收益優化組合基金A-澳幣　　　　 9.82　 -0.12

*2026年到期新興市場債券-A(美元)　 9.4588　0.0046

*2026年到期新興市場債券-B(美元)　 9.4584　0.0046

*2026年到期新興市場債券-A(CNY)　　9.4566　　　 0

*2026年到期新興市場債券-B(CNY)　　9.5096　　　 0

*南非幣保本基金　　　　　　　　　 9.1554 -0.0414

*美元保本基金　　　　　　　　　　 9.3036　0.0694

中小型股基金　　　　　　　　　　　24.22　 -0.27

威寶貨幣市場基金　　　　　　　　13.6856　0.0002

高科技基金　　　　　　　　　　　　69.36　 -0.75

外銷基金　　　　　　　　　　　　　42.99　 -0.51

菁華基金　　　　　　　　　　　　　22.89　 -0.24

*股債入息組合基金A類型　　　　　　14.457 -0.0291

*股債入息組合基金B類型　　　　　 11.9169 -0.0239

*瀚亞股債入息組合基金A-美元　　　　　 10　　　 0

*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣　　　　 10　　　 0

*股債入息組合基金B-人民幣　　　　10.5078 -0.0205

*三至六年目標到期　　　　　　　　　　　　　　　

新興市場債券基金-A新台幣　　　　　 9.83　0.0069

*三至六年目標到期　　　　　　　　　　　　　　　

新興市場債券基金-A美元　　　　　10.1738　0.0256

*三至六年目標到期　　　　　　　　　　　　　　　

新興市場債券基金-A人民幣　　　　10.2687　0.0279

*三至六年目標到期　　　　　　　　　　　　　　　

新興市場債券基金-A南非幣　　　　10.8717 -0.0117

*三至六年目標到期分配收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-新臺幣　　　9.4616　-0.001

*三至六年目標到期分配收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-美元　　　　 9.784　0.0129

*三至六年目標到期分配收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-人民幣　　　9.8356　0.0129

*三至六年目標到期分配收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-南非幣　　 10.0486 -0.0265

*三至六年目標到期累積收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-新臺幣　　　9.4499　0.0039

*三至六年目標到期累積收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-美元　　　　9.7768　0.0183

*三至六年目標到期累積收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-人民幣　　　9.8051　0.0159

*三至六年目標到期累積收益　　　　　　　　　　　

全球新興市場債券基金-南非幣　　　　9.97 -0.0194

註：「*」表海外型基金為前一日淨值